券簡稱： 康力電梯 證券代碼： 002367 公告編號：201107

　　康力電梯股份有限公司關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

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　　經中國證券監督管理委員會《關于核準康力電梯股份有限公司首次公開發行股票的批復》 (證監許可[2010]187號)核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商東吳證券有限責任公司采用網下詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合方式發行人民幣普通股（A 股）33,500,000股，每股面值1 元，發行價格為每股27.10 元，共募集資金人民幣907,850,000.00元。扣除承銷費和保薦費55,000,000.00元后的募集資金為人民幣 852,850,000.00元，已由主承銷商東吳證券有限責任公司于2010年3月5日匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司吳江蘆墟分理處1102022629006087068、中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔分理處543601040007592和中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔分理處543601040007600的賬號內。另減除審計費、律師費、信息披露費和發行登記費等其他發行費用6,141,450.00元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣846,708,550.00元。上述募集資金業經江蘇天衡會計師事務所有限公司驗證，并由其出具天衡驗字（2010）011 號《驗資報告》。

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　　單位：萬元

　　注1：公司于2010年3月從募集資金中支付審計費、律師費、信息披露費和發行登記費等其他發行費用1,018.18萬元，根據財政部財會[2010]25號文規定，公司將發行費用中路演及宣傳等費用計404.03萬元調整至當期損益，公司已于2011年2月21日將上述費用歸還至募集資金專儲賬戶。

　　注2：康力電梯股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會決議通過《關于分拆募投項目"電梯、扶梯關鍵部件生產線項目"及對"控制系統生產線"追加投資的議案》，"控制系統生產線"項目總投資額由2500萬元增加為3700萬元，使用超募資金追加投資1200萬元。超募資金于2010年12月21日由國家級企業技術項目及超募資金賬戶劃轉到蘇州新達電扶梯部件有限公司基本賬戶用于對蘇州新達電扶梯部件有限公司增資，于2011年1月25日由蘇州新達電扶梯部件有限公司劃轉到“控制系統生產線項目”專戶。

　　(三) 募集資金結余情況

　　截至2010 年12 月31 日，募集資金存儲專戶余額為73,222.72萬元，具體存放情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　二、募集資金管理情況

　　為規范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、中國證券監督管理委員會的規定以及其他有關法律法規和規范性文件的要求，結合公司的實際情況，公司制定了《募集資金專項管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。公司募集資金按投資項目分別存放于六個專用銀行賬戶，并與保薦機構、銀行簽訂了三方監管協議。根據協議約定，保薦人可以隨時到商業銀行查詢專戶資料，開戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整；開戶銀行按月（每月5日之前）之前向公司出具對賬單，并抄送保薦機構；公司按月（每月5日之前）之前向保薦機構出具公司募集資金使用情況的明細及帳戶余額；公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，開戶銀行應及時以傳真方式通知保薦機構，同時提供專戶的支出清單。

　　公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照《募集資金專項管理制度》履行資金使用審批手續，凡涉及每一筆募集資金的支出，均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權范圍內經總經理簽字后報財務部，由財務部經辦人員審核后，逐級由項目負責人、財務負責人及總經理簽字后予以付款，凡超過董事會授權范圍的應報董事會審批。

　　公司嚴格執行《募集資金專項管理制度》及與保薦人、開戶銀行簽訂的三方監管協議以及相關證券監管法規，未發生違反相關規定及協議的情況。

　　三、2010年度募集資金的實際使用情況

　　募集資金具體使用情況如下表：

　　四、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規情形。

　　五、公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

　　康力電梯股份有限公司